现金移交单是一种记录现金交接详细情况的文档,通常包括以下要素:
标题:
通常会明确标注“现金移交单”或“财务交接单”等字样。
日期:
填写交接的具体日期。
交班人和接收人:
详细记录移交现金的交班人员以及接收人员的信息。
现金金额:
包括营业现金的金额以及大写金额。
移交内容:
详细列出移交的现金内容,如库存现金、银行存款等。
核对情况:
记录交接前对现金、银行存款等进行核对的情况,确保账实相符。
会计凭证、账簿、文件:
列出移交的会计凭证、账簿、文件等相关资料。
备注:
可以填写其他需要说明的事项。
签章:
交接双方及见证人需要在交接单上签字确认。
```
现金移交单
日期:XXXX年XX月XX日
交班人:[交班人姓名]
接收人:[接收人姓名]
一、现金金额
1. 营业现金:XX元
2. 大写金额:XX元
二、移交内容
1. 库存现金:XX元
2. 银行存款余额:XX万元
三、核对情况
1. 库存现金与账面相符。
2. 银行存款余额经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
四、会计凭证、账簿、文件
1. 会计凭证:[具体凭证名称及编号]
2. 账簿:[具体账簿名称及页数]
3. 文件:[具体文件名称及份数]
五、备注
[其他需要说明的事项]
六、签章
交班人签章:___________
接收人签章:___________
见证人签章:___________
```
请根据实际情况填写上述内容,并确保所有信息的准确性和完整性。在交接过程中,双方应仔细核对各项内容,确保交接的顺利进行和责任的明确。